| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 13 200.00 | 1 786.00 | 14 986.00 |
AH Fonds commercial | 555 304.00 | | 555 304.00 | 555 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 370.00 | 69 155.00 | 8 215.00 | 77 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 817.00 | 75 776.00 | 2 041.00 | 77 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 483.00 | 158 131.00 | 578 351.00 | 736 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 255.00 | 158 131.00 | 640 123.00 | 798 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 496.00 | 45 248.00 | | 89 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 004.00 | 44 248.00 | | 70 004.00 |
DL TOTAL (I) | 192 500.00 | 122 496.00 | | 192 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 059.00 | 158 028.00 | | 132 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 201.00 | 187 669.00 | | 125 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 122 609.00 | | 84 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 996.00 | 40 041.00 | | 105 996.00 |
EA Autres dettes | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 624.00 | 510 036.00 | | 447 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 123.00 | 632 532.00 | | 640 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 527.00 | 9 529.00 | | 21 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 531.00 | 2 952.00 | | 733 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 483.00 | | | 736 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 486.00 | 2 702.00 | | 152 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | 250.00 | | 10 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 577.00 | 6 555.00 | | 151 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 1 786.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 162.00 | 4 769.00 | | 140 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 532.00 | 39 257.00 | 71 275.00 | 110 532.00 |
VI Groupe et associés | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 997.00 | 28 992.00 | 11 005.00 | 39 997.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 624.00 | 376 349.00 | 71 275.00 | 447 624.00 |