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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
AH Fonds commercial | 555 304.00 | | 555 304.00 | 555 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 370.00 | 71 247.00 | 6 123.00 | 77 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 279.00 | 77 297.00 | 9 982.00 | 87 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 944.00 | 163 530.00 | 582 414.00 | 745 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 098.00 | 163 530.00 | 625 568.00 | 789 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 500.00 | 89 496.00 | | 159 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 288.00 | 70 004.00 | | -35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 157 212.00 | 192 500.00 | | 157 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 551.00 | 132 059.00 | | 104 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 881.00 | 125 201.00 | | 110 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 84 368.00 | | 153 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 027.00 | 105 996.00 | | 99 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 356.00 | 447 624.00 | | 468 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 568.00 | 640 123.00 | | 625 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 483.00 | 9 462.00 | | 736 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 944.00 | | | 745 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | 9 462.00 | | 155 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 131.00 | 5 399.00 | | 158 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 1 786.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 931.00 | 3 613.00 | | 144 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 896.00 | 153 896.00 | | 153 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VI Groupe et associés | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 785.00 | 10 780.00 | 11 005.00 | 21 785.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 356.00 | 468 356.00 | | 468 356.00 |