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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 232.00 | 92 508.00 | 29 724.00 | 122 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 926.00 | 86 859.00 | 28 067.00 | 114 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 949.00 | 182 736.00 | 395 213.00 | 577 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
BZ Autres créances | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CF Disponibilités | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 911.00 | | 139 911.00 | 139 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 861.00 | 182 736.00 | 535 125.00 | 717 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
DH Report à nouveau | 88 736.00 | 88 763.00 | | 88 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | -27.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 304 708.00 | 301 508.00 | | 304 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 335.00 | 36 894.00 | | 57 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 890.00 | 66 647.00 | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 83 471.00 | | 52 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 688.00 | 56 544.00 | | 80 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 416.00 | 243 556.00 | | 230 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 125.00 | 545 064.00 | | 535 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 270.00 | 227 206.00 | | 193 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 893.00 | | 9 842.00 | 570 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 577 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 237 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 757.00 | | | 338 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 101.00 | | 9 842.00 | 230 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 590.00 | 9 930.00 | 2 785.00 | 175 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 221.00 | 9 930.00 | 2 785.00 | 172 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 287.00 | 20 140.00 | 37 147.00 | 57 287.00 |
VI Groupe et associés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VW T.V.A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 416.00 | 193 270.00 | 37 147.00 | 230 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |