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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903.00 | 97 341.00 | 43 561.00 | 140 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 748.00 | 92 343.00 | 23 406.00 | 115 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 316.00 | 192 926.00 | 404 390.00 | 597 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 310.00 | 192 926.00 | 520 384.00 | 713 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
DH Report à nouveau | 91 937.00 | 88 736.00 | | 91 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | 3 201.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 300 452.00 | 304 708.00 | | 300 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 176.00 | 57 335.00 | | 37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 079.00 | 39 890.00 | | 37 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 52 503.00 | | 70 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | 80 688.00 | | 70 740.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 932.00 | 230 416.00 | | 219 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 384.00 | 535 125.00 | | 520 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 949.00 | | 20 182.00 | 577 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 597 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 338 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 256 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 757.00 | | | 338 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 158.00 | | 20 182.00 | 237 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 736.00 | 11 006.00 | 816.00 | 182 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | 127.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 367.00 | 11 006.00 | 689.00 | 179 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 147.00 | 16 052.00 | 21 095.00 | 37 147.00 |
VI Groupe et associés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VW T.V.A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 932.00 | 198 836.00 | 21 095.00 | 219 932.00 |