| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 417.00 | 34 891.00 | 50 526.00 | 85 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 845.00 | 41 319.00 | 50 526.00 | 91 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
BZ Autres créances | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CF Disponibilités | 376 493.00 | | 376 493.00 | 376 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 326.00 | | 546 326.00 | 546 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 170.00 | 41 319.00 | 596 852.00 | 638 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 123 092.00 | 174 426.00 | | 123 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 865.00 | 32 397.00 | | 72 865.00 |
DL TOTAL (I) | 285 607.00 | 296 473.00 | | 285 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 769.00 | 40 981.00 | | 60 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 265.00 | 2 000.00 | | 82 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 754.00 | 36 368.00 | | 126 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | 18 959.00 | | 41 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 245.00 | 98 308.00 | | 311 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 852.00 | 394 781.00 | | 596 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 636.00 | | 538 636.00 | 538 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 636.00 | | 538 636.00 | 538 636.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 667.00 | 112 500.00 | | 91 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 667.00 | 112 500.00 | | 91 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 553.00 | 161 702.00 | | 102 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 553.00 | 162 237.00 | | 102 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 886.00 | -49 737.00 | | -10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | 12 636.00 | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 304.00 | 479 450.00 | | 630 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 438.00 | 447 053.00 | | 557 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 865.00 | 32 397.00 | | 72 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 845.00 | | 155 029.00 | 46 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 029.00 | 91 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 029.00 | 91 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 845.00 | | 155 029.00 | 46 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 911.00 | 16 884.00 | 7 476.00 | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 16 884.00 | 7 476.00 | 31 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VI Groupe et associés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |
VW T.V.A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 245.00 | 311 245.00 | | 311 245.00 |