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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 669.00 | 7 907.00 | 762.00 | 8 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 614.00 | 40 826.00 | 17 788.00 | 58 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 283.00 | 48 733.00 | 19 550.00 | 68 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 856.00 | 1 000.00 | 671 856.00 | 672 856.00 |
BZ Autres créances | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 688.00 | 1 000.00 | 785 688.00 | 786 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 971.00 | 49 733.00 | 805 239.00 | 854 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
DH Report à nouveau | -789.00 | | | -789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 827.00 | -789.00 | | -58 827.00 |
DL TOTAL (I) | 141 171.00 | 199 998.00 | | 141 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 225.00 | 172 183.00 | | 154 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 361.00 | 156 361.00 | | 86 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 946.00 | 272 340.00 | | 299 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 695.00 | 108 121.00 | | 115 695.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 068.00 | 709 005.00 | | 664 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 239.00 | 909 002.00 | | 805 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 363.00 | 709 005.00 | | 548 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 382.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 523.00 | | 1 381 523.00 | 1 381 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 523.00 | | 1 381 523.00 | 1 381 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 4 239.00 | | 9 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 4 905.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 709.00 | 4 905.00 | | 20 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 745.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 359.00 | 745.00 | | 20 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 4 160.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 458.00 | 1 522 636.00 | | 1 411 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 285.00 | 1 523 424.00 | | 1 470 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 827.00 | -789.00 | | -58 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 761.00 | | 2 439.00 | 135 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 917.00 | 68 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 917.00 | 67 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 761.00 | | 1 439.00 | 135 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 545.00 | 18 781.00 | 49 593.00 | 79 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 545.00 | 18 781.00 | 49 593.00 | 79 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 946.00 | 299 946.00 | | 299 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 856.00 | 672 856.00 | | 672 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 708.00 | 38 002.00 | 115 705.00 | 153 708.00 |
VI Groupe et associés | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 278.00 | 749 278.00 | | 749 278.00 |
VW T.V.A. | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 068.00 | 548 363.00 | 115 705.00 | 664 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 3 717.00 | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308.00 | 1 763.00 | | 308.00 |
ST Autres comptes | 132 696.00 | 117 830.00 | | 132 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 526.00 | 22 978.00 | | 27 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 299.00 | 26 773.00 | | 73 299.00 |
YT Sous‐traitance | 702 069.00 | 1 006 026.00 | | 702 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 685.00 | 54 031.00 | | 52 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 543.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 5 260.00 | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 942.00 | 24 573.00 | | 196 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 964.00 | 228 642.00 | | 184 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 283.00 | 1 202 627.00 | | 915 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |