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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BT Marchandises | 121 352.00 | 29 442.00 | 91 910.00 | 121 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 277.00 | | 599 277.00 | 599 277.00 |
BZ Autres créances | 264 908.00 | | 264 908.00 | 264 908.00 |
CF Disponibilités | 461 375.00 | | 461 375.00 | 461 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 744.00 | 29 442.00 | 1 580 302.00 | 1 609 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 234.00 | 29 442.00 | 1 655 792.00 | 1 685 234.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 116 551.00 | 132 221.00 | | 116 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 464.00 | -15 670.00 | | 190 464.00 |
DL TOTAL (I) | 335 615.00 | 145 151.00 | | 335 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 761.00 | 109 064.00 | | 252 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 995.00 | 9 068.00 | | 822 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 177.00 | 118 132.00 | | 1 320 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 792.00 | 263 283.00 | | 1 655 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 761.00 | 252 761.00 | | 252 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 995.00 | 822 995.00 | | 822 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 641.00 | 163 641.00 | | 163 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 518.00 | 1 027 017.00 | 73 501.00 | 1 100 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 177.00 | 1 320 177.00 | | 1 320 177.00 |