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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 552.00 | | 197 552.00 | 197 552.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BZ Autres créances | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CF Disponibilités | 525 174.00 | | 525 174.00 | 525 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 250.00 | | 625 250.00 | 625 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 198.00 | | 1 248 198.00 | 1 248 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 749.00 | | 1 445 749.00 | 1 445 749.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 307 015.00 | 116 551.00 | | 307 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 632.00 | 190 464.00 | | 254 632.00 |
DL TOTAL (I) | 590 247.00 | 335 615.00 | | 590 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 648.00 | 114.00 | | 222 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 093.00 | 252 761.00 | | 207 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 231.00 | 207 093.00 | | 169 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 543.00 | 822 995.00 | | 387 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 532.00 | 163 641.00 | | 36 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686.00 | 79 875.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 502.00 | 1 320 177.00 | | 855 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 749.00 | 1 655 792.00 | | 1 445 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 093.00 | 207 093.00 | | 207 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 543.00 | 387 543.00 | | 387 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 648.00 | 222 648.00 | | 222 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 023.00 | 723 023.00 | | 723 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 585.00 | 723 023.00 | 195 562.00 | 918 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 502.00 | 855 502.00 | | 855 502.00 |