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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 192.00 | 180.00 | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AN Terrains | 24 477.00 | 16 154.00 | 8 323.00 | 24 477.00 |
AP Constructions | 757 137.00 | 249 651.00 | 507 486.00 | 757 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 43 742.00 | 18 639.00 | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 438.00 | 80 817.00 | 132 621.00 | 213 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 285.00 | 396 557.00 | 886 728.00 | 1 283 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 153.00 | 2 139.00 | 5 014.00 | 7 153.00 |
BZ Autres créances | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 247.00 | 2 139.00 | 156 108.00 | 158 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 532.00 | 398 696.00 | 1 042 836.00 | 1 441 532.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
DL TOTAL (I) | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 738.00 | | | 382 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 394.00 | | | 227 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 827.00 | | | 651 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 836.00 | | | 1 042 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 394.00 | 33 794.00 | 105 600.00 | 227 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 738.00 | 57 100.00 | 189 694.00 | 382 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 827.00 | 132 588.00 | 295 294.00 | 651 827.00 |