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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 4 176.00 | 2 552.00 | 6 727.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AN Terrains | 24 477.00 | 17 285.00 | 7 193.00 | 24 477.00 |
AP Constructions | 757 137.00 | 297 211.00 | 459 926.00 | 757 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 573.00 | 50 669.00 | 16 904.00 | 67 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 749.00 | 105 152.00 | 120 597.00 | 225 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 743.00 | 474 492.00 | 830 251.00 | 1 304 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | 2 139.00 | 6 069.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CF Disponibilités | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 112.00 | 2 139.00 | 180 973.00 | 183 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 855.00 | 476 631.00 | 1 011 223.00 | 1 487 855.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 867.00 | | | 287 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
DL TOTAL (I) | 420 587.00 | | | 420 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 639.00 | | | 325 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 636.00 | | | 590 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 223.00 | | | 1 011 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 285.00 | | 25 639.00 | 1 283 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 1 304 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 225 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 1 074 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 872.00 | | 3 645.00 | 224 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 433.00 | | 18 394.00 | 1 057 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 3 600.00 | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 324.00 | 91 724.00 | 3 600.00 | 95 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 293.00 | 33 093.00 | 105 600.00 | 200 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 639.00 | 50 796.00 | 182 851.00 | 325 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 324.00 | 91 724.00 | 3 600.00 | 95 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 324.00 | 91 724.00 | 3 600.00 | 95 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 636.00 | 148 594.00 | 288 451.00 | 590 636.00 |