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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 542.00 | | 231 542.00 | 231 542.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 212.00 | 97 489.00 | | 116 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 18 723.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 154 851.00 | 132 712.00 | | 154 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 748.00 | 84 765.00 | | 51 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 980.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 9 629.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 690.00 | 103 469.00 | | 76 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 542.00 | 236 182.00 | | 231 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 153.00 | 51 761.00 | | 59 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862.00 | 5 277.00 | | 1 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 138.00 | 18 723.00 | | 22 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 749.00 | 34 211.00 | 17 538.00 | 51 749.00 |
VI Groupe et associés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 762.00 | 78 224.00 | 17 538.00 | 95 762.00 |