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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 039.00 | 138 351.00 | | 174 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 35 688.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 208 696.00 | 190 539.00 | | 208 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 17 546.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 008.00 | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 877.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 323.00 | 29 525.00 | | 11 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 019.00 | 220 065.00 | | 220 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 323.00 | 29 525.00 | | 11 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 38 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842.00 | 2 310.00 | | 2 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | 35 688.00 | | 18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |