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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 10 140.00 | 503.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 5 830.00 | 275.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 485.00 | 17 508.00 | 2 978.00 | 20 485.00 |
BT Marchandises | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 977.00 | 17 508.00 | 175 470.00 | 192 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 874.00 | 137 530.00 | | 146 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 9 344.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 150 447.00 | 147 974.00 | | 150 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 4.00 | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 31 025.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161.00 | 1 958.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 023.00 | 32 988.00 | | 25 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 470.00 | 180 962.00 | | 175 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861.00 | 32 988.00 | | 23 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 392.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 392.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -392.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 1 556.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 219.00 | 440 138.00 | | 401 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 746.00 | 430 794.00 | | 398 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 9 344.00 | | 2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 760.00 | | 725.00 | 19 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | | 725.00 | 16 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 914.00 | 593.00 | | 16 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 593.00 | | 15 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 739.00 | -1 739.00 | | -1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VB T. V. A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 063.00 | 80 863.00 | 2 200.00 | 83 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |