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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 267.00 | 503.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 151.00 | 18 448.00 | 2 703.00 | 21 151.00 |
BT Marchandises | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 252 008.00 | | 252 008.00 | 252 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 186.00 | | 370 186.00 | 370 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 337.00 | 18 448.00 | 372 889.00 | 391 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 620.00 | 66 589.00 | | 194 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 665.00 | 128 031.00 | | 114 665.00 |
DL TOTAL (I) | 310 385.00 | 195 720.00 | | 310 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 8 843.00 | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 206.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 10 145.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | 13 009.00 | | 37 794.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 505.00 | 34 805.00 | | 62 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 889.00 | 230 525.00 | | 372 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 067.00 | 30 130.00 | | 62 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 828.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 828.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -828.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 485.00 | 10 962.00 | | 35 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 709.00 | 564 971.00 | | 607 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 045.00 | 436 940.00 | | 493 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 665.00 | 128 031.00 | | 114 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 485.00 | | 666.00 | 20 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | | 666.00 | 16 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 285.00 | 162.00 | | 18 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 162.00 | | 16 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680.00 | 4 243.00 | 438.00 | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 951.00 | 70 751.00 | 2 200.00 | 72 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 505.00 | 62 067.00 | 438.00 | 62 505.00 |