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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 738.00 | 679 848.00 | 265 891.00 | 945 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 578.00 | 119 675.00 | 64 904.00 | 184 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 362.00 | 801 617.00 | 376 745.00 | 1 178 362.00 |
BT Marchandises | 966 614.00 | | 966 614.00 | 966 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 558.00 | 7 649.00 | 898 909.00 | 906 558.00 |
BZ Autres créances | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 299 099.00 | | 299 099.00 | 299 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 661.00 | 7 649.00 | 2 248 012.00 | 2 255 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 023.00 | 809 266.00 | 2 624 757.00 | 3 434 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 833 501.00 | 426 061.00 | | 833 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 066.00 | 407 440.00 | | 399 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 581.00 | 855 501.00 | | 1 265 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 535.00 | 600 296.00 | | 378 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 520.00 | 533 391.00 | | 657 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 366.00 | 246 228.00 | | 243 366.00 |
EA Autres dettes | 19 756.00 | 74 106.00 | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 176.00 | 1 454 021.00 | | 1 359 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 757.00 | 2 309 522.00 | | 2 624 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 590.00 | 1 077 418.00 | | 1 221 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 387.00 | | 42 175.00 | 1 238 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 200.00 | 1 178 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 200.00 | 1 150 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 341.00 | | 42 175.00 | 1 210 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 176.00 | 220 615.00 | 73 174.00 | 654 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 082.00 | 220 615.00 | 73 174.00 | 652 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 272.00 | | 30 623.00 | 38 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 272.00 | | 30 623.00 | 38 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 272.00 | | 30 623.00 | 38 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 520.00 | 657 520.00 | | 657 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 898 909.00 | 898 909.00 | | 898 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 673.00 | 160 087.00 | 137 586.00 | 297 673.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 442.00 | 992 442.00 | | 992 442.00 |
VW T.V.A. | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 176.00 | 1 221 590.00 | 137 586.00 | 1 359 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 143.00 | 15 400.00 | | 20 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 741.00 | 17 000.00 | | 38 741.00 |
ST Autres comptes | 1 884 312.00 | 1 467 596.00 | | 1 884 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 459.00 | 55 681.00 | | 71 459.00 |
YT Sous‐traitance | 312 327.00 | 300 400.00 | | 312 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 170.00 | 17 603.00 | | 26 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 313.00 | 33 003.00 | | 46 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 093.00 | 930 371.00 | | 1 119 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 945.00 | 544 091.00 | | 735 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306 838.00 | 1 840 677.00 | | 2 306 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |