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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 681.00 | 626 493.00 | 106 188.00 | 732 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 470.00 | 150 466.00 | 34 005.00 | 184 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 897.00 | 779 053.00 | 186 844.00 | 965 897.00 |
BT Marchandises | 1 129 300.00 | | 1 129 300.00 | 1 129 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 101.00 | 124 936.00 | 1 261 165.00 | 1 386 101.00 |
BZ Autres créances | 215 673.00 | | 215 673.00 | 215 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 128 013.00 | | 128 013.00 | 128 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 191.00 | 124 936.00 | 2 734 255.00 | 2 859 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 088.00 | 903 989.00 | 2 921 099.00 | 3 825 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 568.00 | 833 501.00 | | 1 232 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 277.00 | 399 066.00 | | 490 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 013.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 744 844.00 | 1 265 581.00 | | 1 744 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 586.00 | 378 535.00 | | 137 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 851.00 | 657 520.00 | | 757 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 624.00 | 243 366.00 | | 271 624.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 19 756.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 255.00 | 1 359 176.00 | | 1 176 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 099.00 | 2 624 757.00 | | 2 921 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 351.00 | 1 221 590.00 | | 1 095 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 362.00 | | 80 317.00 | 1 178 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 783.00 | 965 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 783.00 | 937 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 316.00 | | 79 617.00 | 1 150 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 700.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 617.00 | 204 262.00 | 226 826.00 | 801 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 522.00 | 204 262.00 | 226 826.00 | 799 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 649.00 | 124 936.00 | 7 649.00 | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 124 936.00 | 7 649.00 | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 124 936.00 | 7 649.00 | 7 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 936.00 | 7 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 851.00 | 757 851.00 | | 757 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 805.00 | 1 360 805.00 | | 1 360 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 586.00 | 56 682.00 | 80 904.00 | 137 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 374.00 | 1 604 374.00 | | 1 604 374.00 |
VW T.V.A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 255.00 | 1 095 351.00 | 80 904.00 | 1 176 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 774.00 | 20 143.00 | | 26 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 706.00 | 38 741.00 | | 39 706.00 |
ST Autres comptes | 2 644 854.00 | 1 884 312.00 | | 2 644 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 425.00 | 71 459.00 | | 69 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 699 535.00 | 849 952.00 | | 1 699 535.00 |
YT Sous‐traitance | 356 696.00 | 312 327.00 | | 356 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 642.00 | 26 170.00 | | 21 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 416.00 | 46 313.00 | | 48 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 425 330.00 | 1 119 093.00 | | 1 425 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 968.00 | 735 945.00 | | 932 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 110 680.00 | 2 306 838.00 | | 3 110 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |