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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 4 442.00 | 976.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AX Avances et acomptes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737.00 | 7 064.00 | 1 673.00 | 8 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 368.00 | 7 064.00 | 132 304.00 | 139 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 009.00 | | 1 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 870.00 | 11 438.00 | | 27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | 17 297.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 90 998.00 | 61 744.00 | | 90 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 2 433.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 16 484.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 891.00 | 15 009.00 | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 306.00 | 40 290.00 | | 41 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 304.00 | 102 034.00 | | 132 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 306.00 | 40 290.00 | | 41 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 905.00 | | 349 905.00 | 349 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 905.00 | | 349 905.00 | 349 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 679.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 843.00 | 19 045.00 | | 26 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 715.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 715.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -715.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 3 615.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 908.00 | 267 714.00 | | 349 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 654.00 | 250 417.00 | | 320 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | 17 297.00 | | 29 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 962.00 | 11 564.00 | | 9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040.00 | | 697.00 | 8 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | 697.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282.00 | 782.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 782.00 | | 6 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 4 870.00 | | 6 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 3 727.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 42 381.00 | 38 934.00 | | 42 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 74 818.00 | 48 420.00 | | 74 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 490.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 5 360.00 | | 6 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 313.00 | 91 135.00 | | 121 313.00 |