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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 5 032.00 | 386.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 040.00 | 7 654.00 | 386.00 | 8 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 218.00 | 7 654.00 | 98 565.00 | 106 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 1 874.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 798.00 | 27 870.00 | | 55 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 735.00 | 29 254.00 | | -48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 42 263.00 | 90 998.00 | | 42 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 155.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 18 824.00 | | 38 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 21 891.00 | | 7 930.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 436.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 302.00 | 41 306.00 | | 56 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 565.00 | 132 304.00 | | 98 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 302.00 | 41 306.00 | | 56 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 259.00 | 26 843.00 | | 20 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 405.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 1 405.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -1 405.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 912.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 245.00 | 349 908.00 | | 255 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 980.00 | 320 654.00 | | 303 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 735.00 | 29 254.00 | | -48 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 061.00 | 9 962.00 | | 12 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 8 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064.00 | 590.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 590.00 | | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 701.00 | 6 526.00 | | 10 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | 4 078.00 | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 45 361.00 | 42 381.00 | | 45 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 36.00 | | |
YT Sous‐traitance | 123 083.00 | 74 818.00 | | 123 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 359.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 6 885.00 | | 11 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 121.00 | 38 969.00 | | 31 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 728.00 | 39 167.00 | | 35 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 579.00 | 121 313.00 | | 172 579.00 |