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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 082.00 | 1 618.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 501.00 | 15 641.00 | 15 860.00 | 31 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 687.00 | 10 876.00 | 46 811.00 | 57 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 885.00 | 27 599.00 | 80 286.00 | 107 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BN En cours de production de biens | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BP En cours de production de services | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 862.00 | | 214 862.00 | 214 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 747.00 | 27 599.00 | 295 148.00 | 322 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 794.00 | | | 141 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 168 632.00 | | | 168 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 148.00 | | | 295 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 345.00 | 21 220.00 | 392 565.00 | 371 345.00 |
FG Production vendue services | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 863.00 | 21 220.00 | 410 083.00 | 388 863.00 |
FM Production stockée | | | 6 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 811.00 | | | 433 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 974.00 | | | 417 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 461.00 | | 79 525.00 | 72 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 101.00 | 107 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 101.00 | 95 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 1 400.00 | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 159.00 | | 72 968.00 | 66 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 5 158.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 857.00 | 28 086.00 | 33 344.00 | 32 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | 27 004.00 | 33 344.00 | 32 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 447.00 | 24 734.00 | 31 713.00 | 56 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 025.00 | 85 006.00 | 9 019.00 | 94 025.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 516.00 | 94 804.00 | 31 713.00 | 126 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
YT Sous‐traitance | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |