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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 262.00 | 3 774.00 | 10 488.00 | 14 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 857.00 | 21 737.00 | 9 120.00 | 30 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 692.00 | 25 365.00 | 37 328.00 | 62 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 179.00 | 50 876.00 | 76 303.00 | 127 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BN En cours de production de biens | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BP En cours de production de services | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 736.00 | | 341 736.00 | 341 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 914.00 | 50 876.00 | 418 039.00 | 468 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 632.00 | 141 794.00 | | 157 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 037.00 | 15 837.00 | | 82 037.00 |
DL TOTAL (I) | 250 669.00 | 168 632.00 | | 250 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 713.00 | 56 447.00 | | 31 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 18 271.00 | | 28 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 978.00 | 31 890.00 | | 80 978.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 19 908.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 370.00 | 126 516.00 | | 167 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 039.00 | 295 148.00 | | 418 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 821.00 | | 600 821.00 | 600 821.00 |
FG Production vendue services | 105 122.00 | | 105 122.00 | 105 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 943.00 | | 705 943.00 | 705 943.00 |
FM Production stockée | | | -16 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 975.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 628.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 14 000.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 14 628.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 937.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 10 757.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 11 694.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 2 933.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | 2 964.00 | | 24 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 802.00 | 433 811.00 | | 693 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 765.00 | 417 974.00 | | 611 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 037.00 | 15 837.00 | | 82 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 599.00 | 25 975.00 | 2 698.00 | 27 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 2 692.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 23 283.00 | 2 698.00 | 26 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 713.00 | 21 696.00 | 10 017.00 | 31 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 199.00 | 159 969.00 | 5 230.00 | 165 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 370.00 | 157 353.00 | 10 017.00 | 167 370.00 |