| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902.00 | 6 448.00 | 3 455.00 | 9 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 453.00 | 117.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473.00 | 6 901.00 | 3 572.00 | 10 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 468.00 | 6 901.00 | 77 567.00 | 84 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 491.00 | 2 490.00 | | 2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | 10 371.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 776.00 | 13 961.00 | | 14 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 649.00 | 22 642.00 | | 35 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 6 406.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 767.00 | 6 434.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 790.00 | 36 196.00 | | 62 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 567.00 | 50 157.00 | | 77 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 790.00 | 36 196.00 | | 62 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 830.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 011.00 | 105 462.00 | | 83 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 825.00 | 95 091.00 | | 71 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 186.00 | 10 371.00 | | 11 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 345.00 | 5 872.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 2 128.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 2 128.00 | | 4 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |