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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 231.00 | 8 632.00 | 2 600.00 | 11 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 998.00 | 2 100.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 329.00 | 9 629.00 | 4 700.00 | 14 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 287.00 | 9 629.00 | 89 658.00 | 99 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 2 491.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | 11 186.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 16 669.00 | 14 776.00 | | 16 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 678.00 | 35 649.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 21 375.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 956.00 | 5 767.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 988.00 | 62 790.00 | | 72 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 658.00 | 77 567.00 | | 89 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 988.00 | 62 790.00 | | 72 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 102.00 | 2 000.00 | 107 102.00 | 105 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 102.00 | 2 000.00 | 107 102.00 | 105 102.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 969.00 | 2 000.00 | | 3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 1 963.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 105.00 | 83 011.00 | | 81 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 612.00 | 71 825.00 | | 65 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 493.00 | 11 186.00 | | 15 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473.00 | | 3 856.00 | 10 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | 3 856.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 2 728.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 2 728.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -57.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 656.00 | 612.00 | | 3 656.00 |
ST Autres comptes | 9 294.00 | 17 889.00 | | 9 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 585.00 | 109.00 | | 6 585.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | 11 213.00 | | 2 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 616.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 559.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 741.00 | 5 677.00 | | 10 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 564.00 | 6 697.00 | | 5 564.00 |
ZE Dividendes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 577.00 | 29 822.00 | | 21 577.00 |