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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 025.00 | 8 383.00 | 3 641.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 217.00 | 8 383.00 | 240 833.00 | 249 217.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 710.00 | 8 383.00 | 246 326.00 | 254 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 31 003.00 | 8 887.00 | | 31 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 393.00 | 23 281.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 95 562.00 | 72 168.00 | | 95 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 456.00 | 148 712.00 | | 121 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 178.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 763.00 | 177 937.00 | | 150 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 326.00 | 250 106.00 | | 246 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 763.00 | 177 937.00 | | 150 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 060.00 | 32 000.00 | | 32 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666.00 | 8 719.00 | | 8 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 394.00 | 23 281.00 | | 23 394.00 |