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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 217.00 | 12 025.00 | 237 192.00 | 249 217.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 592.00 | 12 025.00 | 241 566.00 | 253 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 588.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 508.00 | 77 034.00 | | 103 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | 26 886.00 | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 175 454.00 | 147 508.00 | | 175 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 667.00 | 65 356.00 | | 36 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 321.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 112.00 | 94 677.00 | | 66 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 566.00 | 242 185.00 | | 241 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 112.00 | 94 677.00 | | 66 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115.00 | 5 173.00 | | 4 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 945.00 | 26 887.00 | | 27 945.00 |