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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 152.00 | 680.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 1 842.00 | 4 053.00 | 5 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 315.00 | 1 995.00 | 2 099 319.00 | 2 101 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 831.00 | 1 995.00 | 2 267 836.00 | 2 269 831.00 |
CU Autres participations | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 100.00 | | | 1 376 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 776.00 | | | 459 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 446.00 | | | 1 948 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 807.00 | | | 248 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 390.00 | | | 319 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 836.00 | | | 2 267 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 390.00 | | | 319 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
FG Production vendue services | 295 335.00 | | 295 335.00 | 295 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 419.00 | | 521 419.00 | 521 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 562.00 | | | 985 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 785.00 | | | 525 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 776.00 | | | 459 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 559.00 | | 557 756.00 | 1 543 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 559.00 | | 551 027.00 | 1 543 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 142.00 | 204 142.00 | | 204 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
UX Autres créances clients | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 421.00 | 63 850.00 | 717 571.00 | 781 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 390.00 | 319 390.00 | | 319 390.00 |