| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 319.00 | 513.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 3 946.00 | 3 159.00 | 7 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 184 554.00 | 112 215.00 | 2 072 338.00 | 2 184 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 968.00 | 112 215.00 | 2 307 752.00 | 2 419 968.00 |
CU Autres participations | 1 377 000.00 | 104 300.00 | 1 272 700.00 | 1 377 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 600.00 | 3 650.00 | 10 950.00 | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 100.00 | | | 1 376 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DG Autres réserves | 543 728.00 | | | 543 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 986.00 | | | 2 117 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 752.00 | | | 2 307 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 765.00 | | | 189 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FG Production vendue services | 343 197.00 | | 343 197.00 | 343 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 141.00 | | 344 141.00 | 344 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 025.00 | | | 609 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 485.00 | | | 439 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 540.00 | | | 169 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 315.00 | | 83 240.00 | 2 101 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | 1 211.00 | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 586.00 | | 67 429.00 | 2 094 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995.00 | 5 921.00 | | 1 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 2 271.00 | | 1 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VI Groupe et associés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 540.00 | 122 540.00 | 785 000.00 | 907 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 766.00 | 189 766.00 | | 189 766.00 |