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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 3 665.00 | 4 195.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 3 751.00 | 14 121.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 733.00 | 7 416.00 | 18 317.00 | 25 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 545 012.00 | 367 325.00 | 30 177 688.00 | 30 545 012.00 |
BZ Autres créances | 3 294 487.00 | | 3 294 487.00 | 3 294 487.00 |
CF Disponibilités | 6 786 025.00 | | 6 786 025.00 | 6 786 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 644 036.00 | 367 325.00 | 40 276 711.00 | 40 644 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 669 768.00 | 374 741.00 | 40 295 028.00 | 40 669 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 017.00 | | | 452 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 379.00 | 374.00 | | 86 379.00 |
DL TOTAL (I) | 286 753.00 | 200 374.00 | | 286 753.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 839.00 | 15 944.00 | | 10 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 032.00 | 1 520 770.00 | | 1 440 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245 187.00 | 16 265 587.00 | | 15 245 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 062.00 | 1 756 874.00 | | 1 726 062.00 |
EA Autres dettes | 21 572 355.00 | 13 670 592.00 | | 21 572 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 994 475.00 | 33 229 767.00 | | 39 994 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 295 028.00 | 33 430 141.00 | | 40 295 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 994 475.00 | 33 229 767.00 | | 39 994 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 553 951.00 | 89 765.00 | 118 643 716.00 | 118 553 951.00 |
FG Production vendue services | 1 965 965.00 | 99 572.00 | 2 065 537.00 | 1 965 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 519 915.00 | 189 337.00 | 120 709 252.00 | 120 519 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 758 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 652 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 104 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 125 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 979.00 | 5 927.00 | | 4 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 134.00 | 1 481.00 | | 11 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 686.00 | | | -165 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 77 663.00 | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 641 582.00 | 118 740 565.00 | | 121 641 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 555 204.00 | 118 740 191.00 | | 121 555 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 379.00 | 374.00 | | 86 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 064.00 | | 7 669.00 | 18 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | | 7 669.00 | 10 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 5 428.00 | | 1 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 2 622.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 2 806.00 | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 292.00 | 367 325.00 | 44 292.00 | 44 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 292.00 | 367 325.00 | 44 292.00 | 44 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 292.00 | 381 125.00 | 44 292.00 | 44 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 125.00 | 44 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245 187.00 | 15 245 187.00 | | 15 245 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 572 355.00 | 21 572 355.00 | | 21 572 355.00 |
UX Autres créances clients | 30 092 995.00 | 30 092 995.00 | | 30 092 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 017.00 | | 452 017.00 | 452 017.00 |
VB T. V. A. | 3 191 831.00 | 3 191 831.00 | | 3 191 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 032.00 | 1 440 032.00 | | 1 440 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 858 011.00 | 33 405 994.00 | 452 017.00 | 33 858 011.00 |
VW T.V.A. | 1 462 509.00 | 1 462 509.00 | | 1 462 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 994 475.00 | 39 994 475.00 | | 39 994 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 608.00 | 174 017.00 | | 172 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 313.00 | 101 341.00 | | 96 313.00 |
ST Autres comptes | 465 099.00 | 551 681.00 | | 465 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 576.00 | 363 162.00 | | 357 576.00 |
YT Sous‐traitance | 346 284.00 | 317 938.00 | | 346 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 339.00 | 10 311.00 | | 19 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 947.00 | 184 328.00 | | 191 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 962 997.00 | 24 671 996.00 | | 23 962 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 076 611.00 | 22 975 739.00 | | 24 076 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 272.00 | 1 334 122.00 | | 1 265 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |