| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 14 509.00 | 7 208.00 | 21 718.00 |
AX Avances et acomptes | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
BF Prêts | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 415.00 | 22 370.00 | 103 045.00 | 125 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 009 100.00 | 1 001 683.00 | 30 007 417.00 | 31 009 100.00 |
BZ Autres créances | 8 077 359.00 | | 8 077 359.00 | 8 077 359.00 |
CF Disponibilités | 4 751 535.00 | | 4 751 535.00 | 4 751 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 845 275.00 | 1 001 683.00 | 42 843 592.00 | 43 845 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 970 690.00 | 1 024 053.00 | 42 946 637.00 | 43 970 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 658.00 | 66 753.00 | | 156 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | 89 905.00 | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | 425 640.00 | 376 658.00 | | 425 640.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348.00 | 10 719.00 | | 10 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 127.00 | 1 233 839.00 | | 254 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 374 118.00 | 15 882 005.00 | | 15 374 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984 549.00 | 3 959 185.00 | | 5 984 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 20 881 351.00 | 23 185 322.00 | | 20 881 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 507 197.00 | 44 271 070.00 | | 42 507 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 946 637.00 | 44 661 528.00 | | 42 946 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 507 197.00 | 44 271 070.00 | | 42 507 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 348.00 | 10 719.00 | | 10 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 343 934.00 | 229 305.00 | 109 573 239.00 | 109 343 934.00 |
FG Production vendue services | 2 056 197.00 | 15 521.00 | 2 071 718.00 | 2 056 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 400 130.00 | 244 826.00 | 111 644 956.00 | 111 400 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 529 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 737 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 683.00 | |
GE Autres charges | | | 33 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 013 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 498.00 | 25 661.00 | | 16 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 999.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 2 999.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -2 999.00 | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 42 303.00 | | 11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 259 605.00 | 122 713 063.00 | | 113 259 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 210 622.00 | 122 623 159.00 | | 113 210 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 983.00 | 89 905.00 | | 48 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 923.00 | | 15 261.00 | 138 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 769.00 | | 51 042.00 | 28 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 769.00 | | 125 415.00 | 28 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | | 15 261.00 | 51 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 7 443.00 | | 14 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 1 575.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 5 868.00 | | 8 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 417.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 867 330.00 | 1 001 683.00 | 867 330.00 | 867 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 330.00 | 1 001 683.00 | 867 330.00 | 867 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 130.00 | 1 001 683.00 | 867 330.00 | 881 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 374 118.00 | 15 374 118.00 | | 15 374 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 881 351.00 | 20 881 351.00 | | 20 881 351.00 |
UP Prêts | 51 042.00 | 29 057.00 | 21 985.00 | 51 042.00 |
UX Autres créances clients | 29 800 602.00 | 29 800 602.00 | | 29 800 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208 497.00 | | 1 208 497.00 | 1 208 497.00 |
VB T. V. A. | 7 852 793.00 | 7 852 793.00 | | 7 852 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VP Divers | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 341.00 | 173 341.00 | | 173 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 144 782.00 | 37 914 299.00 | 1 230 482.00 | 39 144 782.00 |
VW T.V.A. | 5 724 062.00 | 5 724 062.00 | | 5 724 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 507 197.00 | 42 507 197.00 | | 42 507 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 287.00 | 179 156.00 | | 152 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 104.00 | 101 806.00 | | 123 104.00 |
ST Autres comptes | 545 724.00 | 574 722.00 | | 545 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 881.00 | 401 540.00 | | 400 881.00 |
YT Sous‐traitance | 372 723.00 | 366 720.00 | | 372 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 769.00 | 4 450.00 | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 178.00 | 24 503.00 | | 16 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 465.00 | 203 659.00 | | 168 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 672 143.00 | 27 252 460.00 | | 23 672 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 299 792.00 | 24 079 545.00 | | 22 299 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 201.00 | 1 449 238.00 | | 1 444 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |