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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 10 648.00 | 35 352.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 145.00 | 2 755.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 77.00 | 2 697.00 | 2 774.00 |
BF Prêts | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 961.00 | | 157 961.00 | 157 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 575.00 | 10 870.00 | 200 704.00 | 211 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
CF Disponibilités | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 321.00 | 10 870.00 | 505 451.00 | 516 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 044.00 | | | -132 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | -132 044.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | -124 880.00 | -122 044.00 | | -124 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 567.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 182.00 | 212 881.00 | | 210 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 615.00 | 214 113.00 | | 140 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 832.00 | 303 310.00 | | 277 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 331.00 | 730 871.00 | | 630 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 451.00 | 608 827.00 | | 505 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 331.00 | 730 871.00 | | 630 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | 567.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 700.00 | | 5 874.00 | 205 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 700.00 | | 200.00 | 159 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 5 333.00 | | 5 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 5 111.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 182.00 | 210 182.00 | | 210 182.00 |
UP Prêts | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 961.00 | | 157 961.00 | 157 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VP Divers | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 832.00 | 277 832.00 | | 277 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 331.00 | 630 331.00 | | 630 331.00 |