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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 15 759.00 | 30 241.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 929.00 | 2 779.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 675.00 | 4 399.00 | 5 074.00 |
BF Prêts | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 327.00 | 17 364.00 | 196 963.00 | 214 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CF Disponibilités | 227 671.00 | | 227 671.00 | 227 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 760.00 | | 340 760.00 | 340 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 087.00 | 17 364.00 | 537 723.00 | 555 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 880.00 | -132 044.00 | | -134 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 023.00 | -2 836.00 | | -9 023.00 |
DL TOTAL (I) | -133 903.00 | -124 880.00 | | -133 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 1 703.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 543.00 | 210 182.00 | | 208 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 939.00 | 140 615.00 | | 107 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 201.00 | 277 832.00 | | 354 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 626.00 | 630 331.00 | | 671 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 723.00 | 505 451.00 | | 537 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 626.00 | 630 331.00 | | 671 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 1 703.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 575.00 | | 3 378.00 | 211 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 159 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 214 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | | 3 108.00 | 5 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 900.00 | | 270.00 | 159 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 201.00 | 354 201.00 | | 354 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
UP Prêts | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
UX Autres créances clients | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 822.00 | 85 278.00 | 159 544.00 | 244 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 626.00 | 671 626.00 | | 671 626.00 |