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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 558.00 | 518.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 828.00 | 20 663.00 | 124 164.00 | 144 828.00 |
BF Prêts | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 731.00 | 21 222.00 | 254 509.00 | 275 731.00 |
BT Marchandises | 406 733.00 | | 406 733.00 | 406 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 233.00 | | 482 233.00 | 482 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 965.00 | 21 222.00 | 736 743.00 | 757 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
DL TOTAL (I) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 061.00 | | | 383 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 249.00 | | | 636 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 743.00 | | | 736 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 720.00 | | | 421 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 864.00 | | 1 625 864.00 | 1 625 864.00 |
FG Production vendue services | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 013.00 | | 1 630 013.00 | 1 630 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | | | -7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 488.00 | | | 1 674 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 995.00 | | | 1 613 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 506.00 | 275 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | 144 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 226.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 668.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UP Prêts | 12 995.00 | 2 344.00 | 10 651.00 | 12 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 711.00 | 36 882.00 | 186 813.00 | 237 711.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 5 880.00 | | 19 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 887.00 | 68 404.00 | 27 484.00 | 95 887.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 250.00 | 421 721.00 | 186 813.00 | 636 250.00 |