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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 800.00 | 54 868.00 | 101 931.00 | 156 800.00 |
BF Prêts | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 316.00 | 55 944.00 | 231 371.00 | 287 316.00 |
BT Marchandises | 346 471.00 | 19 341.00 | 327 130.00 | 346 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BZ Autres créances | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CF Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 503.00 | 19 341.00 | 409 162.00 | 428 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 820.00 | 75 285.00 | 640 534.00 | 715 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 289.00 | | | 474 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 534.00 | | | 640 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 244.00 | | | 327 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 084.00 | | 1 068 084.00 | 1 068 084.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 867.00 | | 1 068 867.00 | 1 068 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 740.00 | | | 1 109 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 975.00 | | | 1 049 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 547.00 | | 5 137.00 | 284 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 29 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 287 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 076.00 | | | 101 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 125.00 | | 3 675.00 | 153 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 346.00 | | 1 462.00 | 30 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 320.00 | 17 624.00 | | 38 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 159.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 403.00 | 17 464.00 | | 37 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UP Prêts | 8 282.00 | 2 393.00 | 5 889.00 | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 004.00 | 45 660.00 | 133 344.00 | 179 004.00 |
VI Groupe et associés | 26 261.00 | 12 561.00 | 13 700.00 | 26 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 721.00 | 71 704.00 | 27 016.00 | 98 721.00 |
VW T.V.A. | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 289.00 | 327 244.00 | 147 044.00 | 474 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
ST Autres comptes | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 984.00 | | | 213 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 057.00 | | | 194 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |