| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 8 718.00 | 24 337.00 | 33 055.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 755.00 | 8 718.00 | 62 037.00 | 70 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
110 Total général Actif | 90 891.00 | 8 718.00 | 82 173.00 | 90 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 430.00 | | | 184 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
224 Production immobilisée | 191.00 | | | 191.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
252 Charges sociales | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 703.00 | | | 224 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 563.00 | | | -38 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |