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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 798.00 | 9 727.00 | 11 071.00 | 20 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 798.00 | 9 727.00 | 46 071.00 | 55 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
110 Total général Actif | 79 353.00 | 9 727.00 | 69 626.00 | 79 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
224 Production immobilisée | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 956.00 | | | 176 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 417.00 | | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
252 Charges sociales | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 749.00 | | | 205 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 794.00 | | | -28 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |