| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 758.00 | 1 234.00 | 1 992.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 908.00 | 2 598.00 | 1 310.00 | 3 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
110 Total général Actif | 43 759.00 | 2 598.00 | 41 161.00 | 43 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
252 Charges sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |