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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 312.00 | 680.00 | 1 992.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 908.00 | 3 152.00 | 756.00 | 3 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
110 Total général Actif | 53 294.00 | 3 152.00 | 50 142.00 | 53 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 116.00 | 109 805.00 | | 73 116.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | 42.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 982.00 | 129 847.00 | | 75 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 292.00 | 32 987.00 | | 24 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | -7 500.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 21 939.00 | 49 788.00 | | 21 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 751.00 | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 076.00 | 30 939.00 | | 15 076.00 |
252 Charges sociales | 7 396.00 | 15 060.00 | | 7 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 2 598.00 | | 554.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 996.00 | 124 658.00 | | 72 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | 5 188.00 | | 2 985.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 215.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 122.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 746.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 939.00 | 4 105.00 | | 1 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 056.00 | | | 7 056.00 |