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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 80.00 | 5 619.00 | 5 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 699.00 | 80.00 | 95 619.00 | 95 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
060 Stock marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
110 Total général Actif | 133 015.00 | 80.00 | 132 935.00 | 133 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 041.00 | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 9.00 | 5 191.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 72.00 | 427.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 699.00 | 80.00 | 95 619.00 | 95 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 015.00 | 80.00 | 132 935.00 | 133 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
252 Charges sociales | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | | | 80.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 935.00 | | | 132 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |