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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 3 821.00 | 8 068.00 | 11 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 889.00 | 3 821.00 | 98 068.00 | 101 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
060 Stock marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
084 Disponibilités | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
110 Total général Actif | 168 670.00 | 3 821.00 | 164 849.00 | 168 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 074.00 | | | 176 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
252 Charges sociales | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |