| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 037.00 | 10 357.00 | 52 680.00 | 63 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 896.00 | 2 445.00 | 27 451.00 | 29 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 102.00 | 12 802.00 | 80 300.00 | 93 102.00 |
BT Marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 859.00 | | 172 859.00 | 172 859.00 |
BZ Autres créances | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 016.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 481.00 | | 281 481.00 | 281 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 583.00 | 12 802.00 | 361 781.00 | 374 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 805.00 | | | -118 805.00 |
DL TOTAL (I) | -110 805.00 | | | -110 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 587.00 | | | 472 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 781.00 | | | 361 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 587.00 | | | 472 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
FG Production vendue services | 383 814.00 | | 383 814.00 | 383 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 386.00 | | 385 386.00 | 385 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 947.00 | | | 457 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 753.00 | | | 576 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 805.00 | | | -118 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 410.00 | 227 410.00 | | 227 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VI Groupe et associés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 280.00 | 276 112.00 | 168.00 | 276 280.00 |
VW T.V.A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 587.00 | 472 587.00 | | 472 587.00 |