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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 415.00 | 33 593.00 | 36 822.00 | 70 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 323.00 | 14 437.00 | 39 885.00 | 54 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 907.00 | 48 030.00 | 76 876.00 | 124 907.00 |
BT Marchandises | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 034.00 | | 209 034.00 | 209 034.00 |
BZ Autres créances | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 285.00 | | 285 285.00 | 285 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 192.00 | 48 030.00 | 362 161.00 | 410 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 805.00 | | | -118 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 293.00 | -118 805.00 | | -82 293.00 |
DL TOTAL (I) | -193 099.00 | -110 805.00 | | -193 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 776.00 | 47 299.00 | | 48 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 285.00 | 227 410.00 | | 180 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 503.00 | 68 893.00 | | 86 503.00 |
EA Autres dettes | 217 212.00 | 109 414.00 | | 217 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 483.00 | 19 568.00 | | 22 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 260.00 | 472 587.00 | | 555 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 161.00 | 361 781.00 | | 362 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 260.00 | 472 587.00 | | 555 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 776.00 | 47 299.00 | | 48 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
FG Production vendue services | 738 813.00 | | 738 813.00 | 738 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 462.00 | | 747 462.00 | 747 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 228.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 897.00 | 457 947.00 | | 937 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 190.00 | 576 753.00 | | 1 020 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 293.00 | -118 805.00 | | -82 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 934.00 | | 31 805.00 | 92 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 934.00 | | 31 805.00 | 92 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 35 229.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 35 229.00 | | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VI Groupe et associés | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 409.00 | 276 241.00 | 168.00 | 276 409.00 |
VW T.V.A. | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 262.00 | 555 262.00 | | 555 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |