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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 299 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 940.00 | | | -20 940.00 |
DL TOTAL (I) | -940.00 | | | -940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 103.00 | | | 299 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 940.00 | | | -20 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 304.00 | 27 910.00 | 57 794.00 | 94 304.00 |
VI Groupe et associés | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 044.00 | 233 649.00 | 57 794.00 | 300 044.00 |