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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 740.00 | 16 355.00 | 61 385.00 | 77 740.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 804.00 | 16 355.00 | 261 449.00 | 277 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
084 Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
110 Total général Actif | 326 488.00 | 16 355.00 | 310 133.00 | 326 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 945.00 | 95 535.00 | | 290 945.00 |
224 Production immobilisée | 7 422.00 | 2 706.00 | | 7 422.00 |
230 Autres produits | 12 152.00 | 4 672.00 | | 12 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 519.00 | 102 913.00 | | 310 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 186.00 | 26 194.00 | | 73 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | -2 500.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 64 837.00 | 34 794.00 | | 64 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 8 902.00 | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 803.00 | 45 773.00 | | 109 803.00 |
252 Charges sociales | 14 183.00 | 5 375.00 | | 14 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 830.00 | 4 525.00 | | 11 830.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 207.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 811.00 | 123 269.00 | | 277 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 708.00 | -20 356.00 | | 32 708.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 584.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 442.00 | -20 940.00 | | 30 442.00 |