| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 19 340 736.00 | | 19 340 736.00 | 19 340 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889 643.00 | | 10 889 643.00 | 10 889 643.00 |
BZ Autres créances | 4 923 912.00 | | 4 923 912.00 | 4 923 912.00 |
CF Disponibilités | 2 298 845.00 | | 2 298 845.00 | 2 298 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 565.00 | | 841 565.00 | 841 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 294 701.00 | | 38 294 701.00 | 38 294 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 294 701.00 | | 38 294 701.00 | 38 294 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 501.00 | | | 323 501.00 |
DL TOTAL (I) | 324 501.00 | | | 324 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 809 000.00 | | | 1 809 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 748.00 | | | 459 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335 348.00 | | | 20 335 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 237.00 | | | 2 156 237.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200 830.00 | | | 13 200 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 970 199.00 | | | 37 970 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 294 701.00 | | | 38 294 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 559.00 | | 2 329 559.00 | 2 329 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 559.00 | | 2 329 559.00 | 2 329 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 549 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 340 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 559.00 | | | 2 329 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 058.00 | | | 2 006 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 501.00 | | | 323 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335 348.00 | 20 335 348.00 | | 20 335 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200 830.00 | 13 200 830.00 | | 13 200 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 889 643.00 | 10 889 643.00 | | 10 889 643.00 |
VB T. V. A. | 3 414 532.00 | 3 414 532.00 | | 3 414 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VI Groupe et associés | 459 748.00 | 459 748.00 | | 459 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 379.00 | 1 509 379.00 | | 1 509 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 565.00 | 841 565.00 | | 841 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 120.00 | 16 655 120.00 | | 16 655 120.00 |
VW T.V.A. | 2 156 237.00 | 2 156 237.00 | | 2 156 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 970 199.00 | 36 161 199.00 | 1 809 000.00 | 37 970 199.00 |