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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 329.00 | | 330 329.00 | 330 329.00 |
BZ Autres créances | 187 531.00 | | 187 531.00 | 187 531.00 |
CF Disponibilités | 2 243 337.00 | | 2 243 337.00 | 2 243 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 761 197.00 | | 2 761 197.00 | 2 761 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 197.00 | | 2 761 197.00 | 2 761 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 233 083.00 | 323 401.00 | | 1 233 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 146.00 | 2 909 681.00 | | 92 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 329.00 | 3 234 183.00 | | 1 326 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 519 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 533.00 | 465 868.00 | | 550 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 665.00 | 838 144.00 | | 827 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 670.00 | 159 171.00 | | 56 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 869.00 | 1 982 842.00 | | 1 434 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 197.00 | 5 217 025.00 | | 2 761 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 268 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 253 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 074.00 | 6 215 868.00 | | 137 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 928.00 | 3 306 186.00 | | 44 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 146.00 | 2 909 681.00 | | 92 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 665.00 | 827 665.00 | | 827 665.00 |
UX Autres créances clients | 330 329.00 | 330 329.00 | | 330 329.00 |
VB T. V. A. | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 550 533.00 | 550 533.00 | | 550 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 860.00 | 517 860.00 | | 517 860.00 |
VW T.V.A. | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 869.00 | 1 434 869.00 | | 1 434 869.00 |