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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 397 479.00 | | 397 479.00 | 397 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
BZ Autres créances | 2 472 229.00 | | 2 472 229.00 | 2 472 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 742.00 | 30 033.00 | 2 869 709.00 | 2 899 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 742.00 | 30 033.00 | 2 869 709.00 | 2 899 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 602 472.00 | 602 472.00 | | 602 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 961.00 | 1 746 794.00 | | 1 807 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 051.00 | 61 167.00 | | 160 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 791.00 | 2 460 740.00 | | 2 620 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415.00 | 9 501.00 | | 9 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 872.00 | 168 983.00 | | 167 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 44 452.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 918.00 | 222 937.00 | | 248 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 709.00 | 2 683 677.00 | | 2 869 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 200.00 | 1 001 305.00 | | 1 631 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 149.00 | 940 139.00 | | 1 471 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 051.00 | 61 166.00 | | 160 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
UX Autres créances clients | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VP Divers | 2 472 230.00 | 2 472 230.00 | | 2 472 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 263.00 | 2 502 263.00 | | 2 502 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |