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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 163 099.00 | 25 500.00 | 137 599.00 | 163 099.00 |
BZ Autres créances | 2 767 263.00 | | 2 767 263.00 | 2 767 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 362.00 | 25 500.00 | 2 904 862.00 | 2 930 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 362.00 | 25 500.00 | 2 904 862.00 | 2 930 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 602 472.00 | 602 472.00 | | 602 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 473.00 | 1 959 052.00 | | 1 941 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 505.00 | -17 580.00 | | 210 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 758.00 | 2 594 253.00 | | 2 804 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 9 231.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 9 343.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 30 727.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 104.00 | 64 986.00 | | 100 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 862.00 | 2 659 239.00 | | 2 904 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 146.00 | 27 112.00 | | 517 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 641.00 | 44 691.00 | | 306 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 505.00 | -17 579.00 | | 210 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 263.00 | 2 767 263.00 | | 2 767 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 263.00 | 2 767 263.00 | | 2 767 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |