| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AN Terrains | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 9 215.00 | 8 986.00 | 230.00 | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 757.00 | 13 275.00 | 481.00 | 13 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 758.00 | 60 666.00 | 1 092.00 | 61 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 935.00 | | 191 935.00 | 191 935.00 |
BZ Autres créances | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CF Disponibilités | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 347.00 | | 379 347.00 | 379 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 105.00 | 60 666.00 | 380 439.00 | 441 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 204.00 | 103 980.00 | | 141 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 930.00 | 42 224.00 | | 14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 167 134.00 | 157 204.00 | | 167 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | 21 137.00 | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 74 728.00 | | 86 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 237.00 | 62 640.00 | | 63 237.00 |
EA Autres dettes | 43 889.00 | 31 704.00 | | 43 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 306.00 | 190 208.00 | | 213 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 439.00 | 347 412.00 | | 380 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 847 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 576.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 576.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 272.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | -120.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 644.00 | 910 021.00 | | 859 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 715.00 | 867 797.00 | | 844 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 930.00 | 42 224.00 | | 14 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 974.00 | 2 915.00 | | 6 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 048.00 | 618.00 | | 60 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 618.00 | | 58 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
UX Autres créances clients | 191 935.00 | 191 935.00 | | 191 935.00 |
VP Divers | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 198.00 | 247 198.00 | | 247 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |