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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 11 222.00 | 987.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 193.00 | 11 512.00 | 681.00 | 12 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 112.00 | 24 444.00 | 1 668.00 | 26 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CF Disponibilités | 361 886.00 | | 361 886.00 | 361 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 519.00 | | 520 519.00 | 520 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 631.00 | 24 444.00 | 522 187.00 | 546 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 026.00 | 146 024.00 | | 238 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 023.00 | 116 002.00 | | 101 023.00 |
DL TOTAL (I) | 350 049.00 | 273 026.00 | | 350 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 78 350.00 | | 52 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921.00 | 23 105.00 | | 93 921.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 20 670.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 138.00 | 122 124.00 | | 172 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 187.00 | 395 150.00 | | 522 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 138.00 | 122 124.00 | | 172 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 750.00 | | 1 057.00 | 60 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 696.00 | 26 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 696.00 | 24 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 040.00 | | 1 057.00 | 59 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 574.00 | 566.00 | 35 696.00 | 59 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 864.00 | 566.00 | 35 696.00 | 57 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UX Autres créances clients | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VP Divers | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |