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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 064.00 | 3 146.00 | 11 918.00 | 15 064.00 |
AP Constructions | 263 016.00 | 221 060.00 | 41 956.00 | 263 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 920.00 | 226 046.00 | 63 874.00 | 289 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 609.00 | 226 046.00 | 116 563.00 | 342 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 920.00 | | | 289 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 076.00 | 8 970.00 | | 217 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 076.00 | 8 970.00 | | 217 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018.00 | 10 432.00 | 3 585.00 | 14 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 403.00 | 52 403.00 | 10 000.00 | 62 403.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 211.00 | 34 625.00 | 3 585.00 | 38 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
ST Autres comptes | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |