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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 064.00 | 4 598.00 | 10 466.00 | 15 064.00 |
AP Constructions | 263 016.00 | 246 518.00 | 16 497.00 | 263 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 920.00 | 252 956.00 | 26 964.00 | 279 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 214.00 | 252 956.00 | 101 257.00 | 354 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 920.00 | | | 279 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 986.00 | 8 970.00 | | 243 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 986.00 | 8 970.00 | | 243 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
ST Autres comptes | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |